利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、4億69百万円(前年同期は1億46百万円使用)となりました。これは主に、売上債権の増加額(7億82百万円)、たな卸資産の増加額(3億10百万円)等があったものの、税金等調整前当期純利益(8億79百万円)、仕入債務の増加額(6億92百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億24百万円(前年同期は8億5百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(1億82百万円)によるものであります。

2015/03/27 15:00