支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末における負債の残高は、235億78百万円(前連結会計年度末は219億45百万円)となり、16億33百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加(126億32百万円から133億25百万円へ6億92百万円増)、短期借入金及び長期借入金の増加(56億85百万円から59億5百万円へ2億20百万円増)、並びに流動負債のその他の増加(17億7百万円から20億65百万円へ3億58百万円増)があったことによるものであります。
③ 純資産の部

2015/03/27 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2015/03/27 15:00