利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、13百万円(前年同四半期末は6億88百万円使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少(23億21百万円)と、前渡金の増加(7億85百万円)があったものの、税金等調整前四半期純利益(4億8百万円)、減価償却費(1億30百万円)、支払利息(14百万円)、売上債権の減少(18億42百万円)、たな卸資産の減少(2億1百万円)及び未収入金の減少(5億28百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、31百万円(前年同四半期末は1億96百万円使用)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入(8百万円)と利息及び配当金の受取額(23百万円)によるものであります。

2015/08/12 10:00