利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、14億83百万円(前年同期は4億69百万円獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額(28億83百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益(8億99百万円)、売上債権の減少額(14億36百万円)、たな卸資産の減少額(7億69百万円)、前渡金の減少額(11億43百万円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、18百万円(前年同期は2億24百万円使用)となりました。これは主に、利息及び配当金の受取額(34百万円)によるものであります。

2016/03/30 15:00