営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、14億83百万円(前年同期は4億69百万円獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額(28億83百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益(8億99百万円)、売上債権の減少額(14億36百万円)、たな卸資産の減少額(7億69百万円)、前渡金の減少額(11億43百万円)等があったことによるものであります。

2016/03/30 15:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前渡金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△268,798千円は、「前渡金の増減額」△484,653千円、「その他」215,854千円として組み替えております。

2016/03/30 15:00