利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、6億83百万円(前年同期は8億44百万円獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少8億41百万円や未収入金の減少1億98百万円があったものの、仕入債務の減少19億円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、61百万円(前年同期は26百万円獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出95百万円によるものであります。

2017/08/09 15:23