利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、2億19百万円(前年同期は13億58百万円獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額(18億44百万円)、前渡金の増加額(7億64百万円)、並びにたな卸資産の増加額(4億93百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益(14億31百万円)、仕入債務の増加額(14億25百万円)、その他に含まれる前受金の増加額(4億78百万円)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億37百万円(前年同期は29百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(96百万円)と、貸付による支出(91百万円)によるものであります。

2018/04/06 9:09