営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億19百万円(前年同期は13億58百万円獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額(18億44百万円)、前渡金の増加額(7億64百万円)、並びにたな卸資産の増加額(4億93百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益(14億31百万円)、仕入債務の増加額(14億25百万円)、その他に含まれる前受金の増加額(4億78百万円)があったことによるものであります。

2018/04/06 9:09