利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、69百万円(前年同期は6億83百万円使用)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額4億88百万円、前渡金の増加額3億80百万円、並びに売上債権の増加額2億65百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益7億65百万円及び、仕入債務の増加額5億81百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億11百万円(前年同期は61百万円使用)となりました。これは主に、貸付による支出1億円によるものであります。

2018/08/10 10:07