営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8億25百万円(前年同期は2億88百万円獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額(10億53百万円)と前受金の減少額(5億30百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益(8億99百万円)、売上債権の減少額(12億19百万円)、たな卸資産の減少額(3億43百万円)等があったことによるものであります。

2020/03/30 10:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」及び「保険金の受取額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「受取保険金」△36,415千円、及び「保険金の受取額」36,415千円は、「その他」△92,829千円に含めて表示しております。

2020/03/30 10:00