利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、13億34百万円(前年同期は7億24百万円獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額41億9百万円及び、未収入金の増加額1億69百万円があったものの、売上債権の減少額41億95百万円及び、前渡金の減少額8億68百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億94百万円(前年同期は1億91百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億42百万円によるものであります。

2020/08/11 10:00