利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、15億88百万円(前年同期は13億34百万円獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加額7億円及び、前受金の増加額13億54百万円があったものの、売上債権の増加額11億30百万円及び、前渡金の増加額23億38百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億28百万円(前年同期は4億94百万円使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出1億円によるものであります。

2021/08/11 13:16