営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年6月30日
- 13億3469万
- 2021年6月30日
- -15億8855万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。2021/08/11 13:16
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、15億88百万円(前年同期は13億34百万円獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加額7億円及び、前受金の増加額13億54百万円があったものの、売上債権の増加額11億30百万円及び、前渡金の増加額23億38百万円があったことによるものであります。