利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、6億35百万円(前年同期は12億25百万円使用)となりました。これは主に、仕入債務の増加額(38億72百万円)、前受金の増加額(30億37百万円)、有償支給取引に係る負債の増加額(16億59百万円)があったものの、前渡金の増加額(36億74百万円)、棚卸資産の増加額(26億8百万円)、売上債権の増加額(25億51百万円)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億42百万円(前年同期は3億19百万円使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出(4億49百万円)と有形固定資産の取得による支出(4億28百万円)によるものであります。

2023/03/30 9:37