営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、27億15百万円(前年同期は6億35百万円使用)となりました。これは主に、仕入債務の減少額(22億98百万円)と前受金の減少額(19億86百万円)があったものの、前渡金の減少額(28億33百万円)、売上債権の減少額(24億44百万円)、棚卸資産の減少額(16億42百万円)があったことによるものであります。

2024/03/29 10:02