利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5,294百万円(前年同期は3,884百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少が3,639百万円、たな卸資産の増加が2,872百万円あった一方で、売上債権の減少が12,224百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は66百万円(前年同期は78百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が62百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が51百万円、有形固定資産の取得による支出が42百万円あったこと等によるものであります。

2014/08/11 9:21