丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247 | 290 |
| 減価償却費 | 100 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
| 支払利息 | 72 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -51 |
| 投資不動産賃貸料 | -39 | -33 |
| 投資不動産賃貸費用 | 24 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 3 |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,174 | 12,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,968 | -2,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,898 | -3,639 |
| その他 | 16 | -19 |
| 小計 | 4,184 | 5,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
| 利息の支払額 | -74 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -483 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,884 | 5,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 40 | 32 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -30 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 46 | － |
| その他 | -38 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,008 | 669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -14 |
| 配当金の支払額 | -211 | -318 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -129 | -102 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,645 | 231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,926 | 5,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,336 | 24,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
