キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -400 | 247 |
| 減価償却費 | 123 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | -255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 103 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -44 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -44 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 和解金 | 283 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,937 | 3,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -976 | 2,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,683 | -1,898 |
| その他 | 912 | 40 |
| 小計 | 5,049 | 4,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -84 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -241 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,659 | 3,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資不動産の売却による収入 | 10 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 44 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46 |
| その他 | -71 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,844 | 3,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -19 |
| 配当金の支払額 | -163 | -211 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81 | -129 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,099 | 2,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,239 | 6,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,923 | 13,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,683 | 24,336 |
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