丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -459 | -400 |
| 減価償却費 | 167 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 127 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -26 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資不動産賃貸料 | -62 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 和解金 | － | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,784 | 12,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,677 | -976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,924 | -7,683 |
| その他 | 134 | 912 |
| 小計 | -92 | 5,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -30 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -331 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313 | 4,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 48 | 44 |
| その他 | -46 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,198 | -8,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -140 | -163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -81 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -9,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,852 | -4,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,078 | 14,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,226 | 13,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
