丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -229 | -459 |
| 減価償却費 | 155 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 141 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資不動産賃貸料 | -40 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,735 | 5,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,587 | -2,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,693 | -2,924 |
| その他 | 858 | 134 |
| 小計 | 1,358 | -92 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -31 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -204 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -4 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 40 | 48 |
| その他 | -33 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,181 | 50 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,186 | -1,248 |
| 長期借入れによる収入 | 132 | － |
| 配当金の支払額 | -118 | -140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -82 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915 | -1,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,607 | 25,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,522 | 14,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
