営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5,294百万円(前年同期は3,884百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少が3,639百万円、たな卸資産の増加が2,872百万円あった一方で、売上債権の減少が12,224百万円あったこと等によるものであります。

2014/08/11 9:21