財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は68百万円(前年同期は77百万円の支出)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入が178百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が150百万円、有形固定資産の取得による支出が93百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4,411百万円(前年同期は717百万円の支出)となりました。これは、主に短期借入金の純増加額が1,254百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が5,033百万円、配当金の支払額が512百万円、少数株主への配当金の支払額が102百万円あったこと等によるものであります。

2015/02/10 14:50