利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1,332百万円(前年同期は8,123百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が1,431百万円、売上債権の減少が493百万円あった一方で、たな卸資産の増加が2,691百万円、仕入債務の減少が542百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は560百万円(前年同期は52百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出が631百万円あった一方で、投資不動産の売却による収入が1,266百万円あったこと等によるものであります。

2015/11/12 13:15