利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5,806百万円(前年同期は5,844百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務の減少が7,870百万円あった一方で、売上債権の減少が11,312百万円、税金等調整前四半期純利益が2,346百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は923百万円(前年同期は66百万円の支出)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出が637百万円あった一方で、投資不動産の売却による収入が1,266百万円、投資有価証券の売却による収入が443百万円あったこと等によるものであります。

2016/02/15 9:15