利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は6,494百万円(前年同期は2,616百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少が8,043百万円あった一方で、仕入債務の減少が11,449百万円、たな卸資産の増加が2,844百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は734百万円(前年同期は517百万円の支出)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が439百万円、有価証券の取得による支出が219百万円あったこと等によるものであります。

2016/08/10 9:51