営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6,494百万円(前年同期は2,616百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少が8,043百万円あった一方で、仕入債務の減少が11,449百万円、たな卸資産の増加が2,844百万円あったこと等によるものであります。

2016/08/10 9:51