利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は6,505百万円(前年同期は1,332百万円の支出)となりました。これは主にたな卸資産の減少が3,510百万円あった一方で、仕入債務の減少が6,398百万円、売上債権の増加が3,385百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は607百万円(前年同期は560百万円の収入)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が286百万円、有価証券の取得による支出が219百万円、有形固定資産の取得による支出が109百万円あったこと等によるものであります。

2016/11/10 9:57