営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6,505百万円(前年同期は1,332百万円の支出)となりました。これは主にたな卸資産の減少が3,510百万円あった一方で、仕入債務の減少が6,398百万円、売上債権の増加が3,385百万円あったこと等によるものであります。

2016/11/10 9:57