利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は9,863百万円(前年同期は5,806百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権の増加が7,932百万円、仕入債務の減少が2,737百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,155百万円(前年同期は923百万円の収入)となりました。これは、主に有価証券の取得による支出が329百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が286百万円、有形固定資産の取得による支出が257百万円、投資有価証券の取得による支出が229百万円あったこと等によるものであります。

2017/02/10 9:36