支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
支払手形及び買掛金	280百万円	269百万円
短期借入金・長期借入金	4,514	17,916

2017/06/28 10:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ18,259百万円増加の78,434百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べ17,791百万円増加の67,272百万円、固定負債は前連結会計年度末に比べ467百万円増加の11,161百万円となりました。
流動負債が増加した主な要因は、短期借入金が15,345百万円、支払手形及び買掛金が2,065百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債が増加した主な要因は、長期借入金が488百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,211百万円増加の47,550百万円となりました。これは主に利益剰余金が918百万円、その他有価証券評価差額金が230百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2017/06/28 10:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが一年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2017/06/28 10:41