利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は728百万円(前年同期は6,494百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の減少が1,315百万円、税金等調整前四半期純利益が635百万円あった一方で、仕入債務の減少が3,016百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は359百万円(前年同期は734百万円の支出)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出が186百万円、有価証券の取得による支出が83百万円あったこと等によるものであります。

2017/08/09 9:42