利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は6,060百万円(前年同期は9,863百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が2,396百万円、仕入債務の増加が2,652百万円あった一方で、売上債権の増加が7,454百万円、たな卸資産の増加が5,008百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は749百万円(前年同期は1,155百万円の支出)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出が580百万円、有形固定資産の取得による支出が191百万円あったこと等によるものであります。

2018/02/09 13:00