利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は189百万円(前年同期は728百万円の支出)となりました。これは主に為替差損が1,262百万円、たな卸資産の減少が1,175百万円あった一方で、仕入債務の減少が2,969百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は262百万円(前年同期は359百万円の支出)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出が211百万円、有形固定資産の取得による支出が65百万円あったこと等によるものであります。

2018/08/09 13:26