営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は189百万円(前年同期は728百万円の支出)となりました。これは主に為替差損が1,262百万円、たな卸資産の減少が1,175百万円あった一方で、仕入債務の減少が2,969百万円あったこと等によるものであります。

2018/08/09 13:26