利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5,765百万円(前年同期は12,672百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の増加が5,135百万円あった一方で、たな卸資産の減少が6,695百万円、仕入債務の増加が1,882百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,950百万円(前年同期は557百万円の支出)となりました。これは主に短期貸付けによる支出が2,221百万円、無形固定資産の取得による支出が355百万円あったこと等によるものであります。

2018/11/12 14:55