営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5,765百万円(前年同期は12,672百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の増加が5,135百万円あった一方で、たな卸資産の減少が6,695百万円、仕入債務の増加が1,882百万円あったこと等によるものであります。

2018/11/12 14:55