利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は8,181百万円(前年同期は6,060百万円の支出)となりました。これは、主に仕入債務の減少が7,666百万円あった一方で、たな卸資産の減少が8,523百万円、売上債権の減少が4,426百万円、税金等調整前四半期純利益が2,111百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,393百万円(前年同期は749百万円の支出)となりました。これは、主に短期貸付金の回収による収入が2,273百万円あった一方で、短期貸付けによる支出が5,628百万円あったこと等によるものであります。

2019/02/12 11:42