利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は12,664百万円(前年同期は5,765百万円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の減少が9,388百万円、売上債権の減少が3,315百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は369百万円(前年同期は2,950百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が211百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が317百万円、有形固定資産の取得による支出が289百万円あったこと等によるものであります。

2019/11/12 11:44