利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は27,657百万円(前年同期は8,181百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務の増加が25,667百万円、売上債権の減少が3,057百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は550百万円(前年同期は3,393百万円の支出)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入が358百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が470百万円、有形固定資産の取得による支出が374百万円あったこと等によるものであります。

2020/02/12 10:09