営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7,987百万円(前年同期は12,664百万円の収入)となりました。これは主に為替差益が836百万円あった一方で、たな卸資産の減少が5,185百万円、売上債権の減少が4,615百万円あったこと等によるものであります。

2020/11/12 11:33