利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は14,778百万円(前年同期は27,657百万円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の減少が10,169百万円、仕入債務の増加が3,003百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は304百万円(前年同期は550百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が364百万円あったこと等によるものであります。

2021/02/12 16:39