利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は2,828百万円(前年同期は4,910百万円の収入)となりました。これは主に未払金の増加が15,139百万円、売上債権の減少が14,122百万円あった一方で、未収入金の増加が19,553百万円、仕入債務の減少が13,980百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は21百万円(前年同期は177百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が267百万円あった一方で、有形固定資産の売却による収入が295百万円あったこと等によるものであります。

2021/08/11 13:12