利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は10,510百万円(前年同期は7,987百万円の収入)となりました。これは主に未払金の増加が14,606百万円、売上債権の減少が8,870百万円あった一方で、未収入金の増加が25,384百万円、仕入債務の減少が11,127百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は22百万円(前年同期は261百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が810百万円、有形固定資産の売却による収入が295百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が751百万円、有形固定資産の取得による支出が279百万円、無形固定資産の取得による支出が101百万円あったこと等によるものであります。

2021/11/11 13:21