利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は12,891百万円(前年同期は14,778百万円の収入)となりました。これは主に未収入金の増加が26,065百万円、未払金の増加が13,478百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1百万円(前年同期は304百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入が508百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が298百万円、無形固定資産の取得による支出が260百万円あったこと等によるものであります。

2022/02/09 10:57