利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は15,076百万円(前年同期は2,828百万円の支出)となりました。これは主に為替差損が5,957百万円あった一方で、未払金の減少が13,098百万円、棚卸資産の増加が6,837百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は164百万円(前年同期は21百万円の収入)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が53百万円あった一方で、無形固定資産の取得による支出が113百万円、定期預金の預入による支出が81百万円あったこと等によるものであります。

2022/08/10 11:16