利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は2,888百万円(前年同期は15,076百万円の支出)となりました。これは主に為替差損が4,429百万円あった一方で、仕入債務の減少が5,515百万円、売上債権の増加が2,439百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は412百万円(前年同期は164百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が85百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が179百万円、定期預金の預入による支出が131百万円あったこと等によるものであります。

2023/08/09 11:36