利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は3,995百万円(前年同期は13,529百万円の支出)となりました。これは主に未払金の増加が16,156百万円、為替差損が6,434百万円あった一方で、未収入金の増加が22,920百万円、売上債権の増加が3,320百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は667百万円(前年同期は271百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が232百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が351百万円、有形固定資産の取得による支出が274百万円あったこと等によるものであります。

2023/11/13 11:21