営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3,995百万円(前年同期は13,529百万円の支出)となりました。これは主に未払金の増加が16,156百万円、為替差損が6,434百万円あった一方で、未収入金の増加が22,920百万円、売上債権の増加が3,320百万円あったこと等によるものであります。

2023/11/13 11:21