利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,477百万円(前年同期は3,995百万円の支出)となりました。これは主に未収入金の増加が13,020百万円、仕入債務の減少が4,817百万円あった一方で、売上債権の減少が10,969百万円、未払金の増加が5,856百万円、棚卸資産の減少が3,446百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,391百万円(前年同期は667百万円の支出)となりました。これは主に投資不動産の売却による収入が246百万円あった一方で、無形固定資産の取得による支出が898百万円、有形固定資産の取得による支出が807百万円あったこと等によるものであります。

2024/11/13 10:52