アイナボ HD（7539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 477,632 | -120,414 |
| 減価償却費 | 165,366 | 169,738 |
| のれん償却額 | 18,839 | 14,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322,351 | 278,234 |
| 役員退職慰労引当金及び未払金の増減額（△は減少） | -22,916 | -20,817 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -441 | 25,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,487 | 13,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,975 | -93,260 |
| 支払利息 | 26,694 | 17,756 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,336,252 | 2,239,174 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -194,327 | -327,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -780,620 | 910,813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,336 | 27,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,552 | -1,634,629 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -222,052 | 55,239 |
| その他 | 11,330 | -700 |
| 小計 | 2,622,430 | 1,551,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,042 | 95,894 |
| 利息の支払額 | -26,835 | -17,155 |
| 法人税等の支払額 | -526,420 | -299,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,217 | 1,330,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,160 | -127,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,776 | 375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,080 | -30,833 |
| 貸付けによる支出 | -44,575 | -32,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,324 | 395,724 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,157 |
| その他 | -58,005 | -92,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,720 | 117,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -533,330 | -166,670 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -51 |
| 配当金の支払額 | -170,447 | -127,497 |
| その他 | － | 3,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,996 | -290,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,300,499 | 1,156,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,406,611 | 2,707,111 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,707,111 | 3,824,574 |
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